根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年12月2日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
|
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
|
210006 |
金鹰保本混合A类 |
49,788,776.88 |
1.159 |
1.310 |
|
002425 |
金鹰保本混合C类 |
361,524,272.93 |
1.617 |
1.617 |
|
210014 |
金鹰元丰保本 |
929,417,254.60 |
1.025 |
1.255 |
|
000110 |
金鹰元安保本A类 |
104,768,170.86 |
1.0411 |
1.3084 |
|
002513 |
金鹰元安保本C类 |
498,415,437.18 |
0.9973 |
0.9973 |
|
002490 |
金鹰元祺保本 |
697,373,237.24 |
1.027 |
1.027 |
|
002681 |
金鹰元和保本A |
1,227,162,756.25 |
1.002 |
1.002 |
|
002682 |
金鹰元和保本C |
315,463,904.71 |
0.999 |
0.999 |
|
002844 |
金鹰多元策略混合 |
250,253,465.76 |
0.9917 |
0.9917 |
|
003484 |
金鹰鑫益混合A |
169,692,905.17 |
1.0011 |
1.0011 |
|
003485 |
金鹰鑫益混合C |
38,101,593.16 |
1.0010 |
1.0010 |
|
003733 |
金鹰添裕纯债 |
200,097,348.79 |
1.0004 |
1.0004 |
|
003833 |
金鹰添富纯债 |
200,068,019.18 |
1.0002 |
1.0002 |
金鹰基金管理有限公司
2016年12月5日