根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年11月25日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
49,821,835.89 |
1.164 |
1.315 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
363,211,972.64 |
1.624 |
1.624 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
939,243,534.91 |
1.030 |
1.261 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
105,373,392.49 |
1.0462 |
1.3148 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
500,885,054.85 |
1.0023 |
1.0023 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
694,005,626.17 |
1.022 |
1.022 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,234,965,012.24 |
1.006 |
1.006 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
320,207,790.43 |
1.003 |
1.003 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,483,466.67 |
1.0006 |
1.0006 |
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003484 |
金鹰鑫益混合A |
169,626,913.14 |
1.0007 |
1.0007 |
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003485 |
金鹰鑫益混合C |
38,087,504.19 |
1.0007 |
1.0007 |
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003733 |
金鹰添裕纯债 |
200,024,896.58 |
1.0000 |
1.0000 |
金鹰基金管理有限公司
2016年11月28日