根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年11月18日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
49,737,480.54 |
1.160 |
1.311 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
361,859,234.10 |
1.619 |
1.619 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
940,340,409.11 |
1.028 |
1.258 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
106,654,028.46 |
1.0460 |
1.3145 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
500,805,444.65 |
1.0021 |
1.0021 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
693,463,901.63 |
1.021 |
1.021 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,234,722,331.89 |
1.004 |
1.004 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
321,023,575.94 |
1.001 |
1.001 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
253,723,254.17 |
1.0055 |
1.0055 |
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003484 |
金鹰鑫益混合A |
169,541,027.46 |
1.0002 |
1.0002 |
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003485 |
金鹰鑫益混合C |
38,068,947.72 |
1.0002 |
1.0002 |
金鹰基金管理有限公司
2016年11月21日