根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下金鹰多元策略精选灵活配置混合型证券投资基金(金鹰多元策略,基金代码:002844)参与厦门安妮股份有限公司(安妮股份,股票代码:002235.SZ)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 |
非公开发行股票 |
认购数量(股) |
总成本(元) |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值(元) |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
金鹰多元策略 |
安妮股份 |
837,520 |
14,999,983.20 |
5.8927% |
14,999,983.20 |
5.8927% |
12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2016年11月16日数据。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年十一月十七日