根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年10月21日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
50，726，380.37 |
1.154 |
1.304 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
354，917，747.17 |
1.610 |
1.610 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
956，853，791.05 |
1.024 |
1.253 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
107，202，189.78 |
1.0486 |
1.3178 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
602，262，349.32 |
1.0046 |
1.0046 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
689，927，642.05 |
1.016 |
1.016 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1，254，283，677.96 |
1.005 |
1.005 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
325，683，206.50 |
1.002 |
1.002 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252，672，739.24 |
1.0013 |
1.0013 |
金鹰基金管理有限公司
2016年10月24日