根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年10月14日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
50,977,490.95 |
1.155 |
1.305 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
354,242,733.73 |
1.611 |
1.611 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
959,238,073.17 |
1.021 |
1.250 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
112,552,551.65 |
1.0488 |
1.3181 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
602,420,440.83 |
1.0049 |
1.0049 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
689,143,440.63 |
1.015 |
1.015 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,257,665,161.64 |
1.004 |
1.004 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
325,996,444.49 |
1.002 |
1.002 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,963,579.26 |
1.0025 |
1.0025 |
金鹰基金管理有限公司
2016年10月17日