根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年9月30日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,054,544.42 |
1.152 |
1.302 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
352,480,998.95 |
1.607 |
1.607 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
955,738,223.10 |
1.017 |
1.245 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
112,907,657.28 |
1.0462 |
1.3148 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
600,963,177.18 |
1.0025 |
1.0025 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
684,266,288.18 |
1.008 |
1.008 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,258,866,145.92 |
1.002 |
1.002 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
326,319,387.05 |
1.000 |
1.000 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
253,516,485.60 |
1.0047 |
1.0047 |
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003163 |
金鹰添益纯债债券 |
200,672,089.61 |
1.0023 |
1.0023 |
金鹰基金管理有限公司
2016年10月10日