根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年9月23日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,054,692.24 |
1.152 |
1.302 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
352,469,861.86 |
1.608 |
1.608 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
960,135,015.50 |
1.018 |
1.246 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
133,745,433.70 |
1.0454 |
1.3138 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
600,924,707.77 |
1.0024 |
1.0024 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
684,704,136.33 |
1.008 |
1.008 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,262,800,523.36 |
1.002 |
1.002 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
327,205,905.74 |
1.000 |
1.000 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,404,640.36 |
1.0003 |
1.0003 |
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003163 |
金鹰添益纯债债券 |
200,654,549.69 |
1.0018 |
1.0018 |
金鹰基金管理有限公司
2016年9月26日