根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下金鹰多元策略精选灵活配置混合型证券投资基金（金鹰多元策略，基金代码：002844）参与海南海药股份有限公司（海南海药，股票代码：000566.SZ）非公开发行股票的认购事项公告如下：
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基金名称 |
非公开发行股票 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
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金鹰多元策略 |
海南海药 |
490,595 |
5,999,976.85 |
2.3777% |
6,004,882.80 |
2.3796% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2016年9月8日数据。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年九月九日