根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年8月19日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,822,514.98 |
1.146 |
1.295 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
350,259,544.56 |
1.600 |
1.600 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
980,788,735.41 |
1.018 |
1.246 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
137,460,591.59 |
1.0461 |
1.3147 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
501,372,865.97 |
1.0032 |
1.0032 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
684,500,880.62 |
1.008 |
1.008 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,281,652,411.48 |
1.002 |
1.002 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
340,150,797.23 |
1.000 |
1.000 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,305,141.62 |
0.9999 |
0.9999 |
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003163 |
金鹰添益纯债债券 |
200,298,171.13 |
1.0000 |
1.0000 |
金鹰基金管理有限公司
2016年8月22日