根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年8月12日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
基金资产 （元） |
单位净值 （元） |
累计净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A类 |
51,976,901.85 |
1.142 |
1.290 |
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002425 |
金鹰保本混合C类 |
133,918,.96 |
1.593 |
1.593 |
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210014 |
金鹰元丰保本 |
980,306,233.67 |
1.016 |
1.244 |
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000110 |
金鹰元安保本A类 |
139,039,503.41 |
1.0456 |
1.3140 |
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002513 |
金鹰元安保本C类 |
501,157,074.07 |
1.0028 |
1.0028 |
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002490 |
金鹰元祺保本 |
683,069,268.24 |
1.006 |
1.006 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,281,597,491.21 |
1.002 |
1.002 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
340,175,255.72 |
1.000 |
1.000 |
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002844 |
金鹰多元策略混合 |
252,315,482.95 |
0.9999 |
0.9999 |
金鹰基金管理有限公司
2016年8月15日