根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年8月5日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产 (元) |
单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A类 |
52,163,869.46 |
1.142 |
1.290 |
002425 |
金鹰保本混合C类 |
12,461.40 |
1.593 |
1.593 |
210014 |
金鹰元丰保本 |
979,993,490.71 |
1.015 |
1.242 |
000110 |
金鹰元安保本A类 |
139,134,256.29 |
1.0447 |
1.3129 |
002513 |
金鹰元安保本C类 |
500,772,126.89 |
1.0020 |
1.0020 |
002490 |
金鹰元祺保本 |
682,517,204.92 |
1.005 |
1.005 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,280,584,949.14 |
1.001 |
1.001 |
002682 |
金鹰元和保本C |
339,945,499.86 |
1.000 |
1.000 |
金鹰基金管理有限公司
2016年8月8日