根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年7月22日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
基金代码 基金简称 基金资产 （元） 单位净值 （元） 累计净值 （元） 210006 金鹰保本混合A类 52,419,510.94 1.141 1.289 002425 金鹰保本混合C类 11.137,480.23 1.012 1.012 210014 金鹰元丰保本 986,359,925.94 1.013 1.240 000110 金鹰元安保本A类 138,667,790.77 1.0447 1.3129 002513 金鹰元安保本C类 600,965,737.44 1.0020 1.0020 002490 金鹰元祺保本 682,241,098.75 1.005 1.005 002681 金鹰元和保本A 1,279,817,498.86 1.000 1.000 002682 金鹰元和保本C 339,819,751.49 0.999 0.999
金鹰基金管理有限公司
2016年7月25日