根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年7月15日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
52,535,582.20 |
1.140 |
1.288 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
11,133,870.80 |
1.012 |
1.012 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
987,783,301.08 |
1.012 |
1.239 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
138,776,020.27 |
1.0448 |
1.3130 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
601,050,017.13 |
1.0022 |
1.0022 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
681,983,302.80 |
1.004 |
1.004 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,278,678,379.50 |
0.999 |
0.999 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
339,556,248.80 |
0.998 |
0.998 |
金鹰基金管理有限公司
2016年7月18日