根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年7月8日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
|
基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
|
210006 |
金鹰保本混合A |
52,913,946.33 |
1.139 |
1.287 |
|
002425 |
金鹰保本混合C |
11,116,403.24 |
1.010 |
1.010 |
|
210014 |
金鹰元丰保本混合 |
987,924,091.15 |
1.011 |
1.238 |
|
000110 |
金鹰元安保本混合A |
138,929,865.41 |
1.0444 |
1.3125 |
|
002513 |
金鹰元安保本混合C |
600,820,222.03 |
1.0018 |
1.0018 |
|
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
681,830,650.64 |
1.004 |
1.004 |
|
002681 |
金鹰元和保本A |
1,278,690,083.62 |
0.999 |
0.999 |
|
002682 |
金鹰元和保本C |
339,598,325.27 |
0.999 |
0.999 |
金鹰基金管理有限公司
2016年7月11日