根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年6月24日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
53,089,229.94 |
1.134 |
1.281 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
11,074,587.25 |
1.006 |
1.006 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
987,440,389.18 |
1.007 |
1.233 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
138,565,779.87 |
1.0410 |
1.3083 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
99,865,335.59 |
0.9987 |
0.9987 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
681,207,387.09 |
1.003 |
1.003 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1,277,582,161.51 |
0.998 |
0.998 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
339,381,957.88 |
0.998 |
0.998 |
金鹰基金管理有限公司
2016年6月27日