根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2016年6月17日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码 |
基金简称 |
资产净值 (元) |
份额净值 (元) |
累计份额净值 (元) |
210006 |
金鹰保本混合A |
53,084,928.82 |
1.130 |
1.277 |
002425 |
金鹰保本混合C |
11,030,744.71 |
1.003 |
1.003 |
210014 |
金鹰元丰保本混合 |
988,173,454.74 |
1.006 |
1.231 |
000110 |
金鹰元安保本混合A |
138,544,091.04 |
1.0405 |
1.3076 |
002513 |
金鹰元安保本混合C |
399,263,821.34 |
0.9982 |
0.9982 |
002490 |
金鹰元祺保本混合 |
680,981,365.66 |
1.003 |
1.003 |
002681 |
金鹰元和保本A |
1,279,770,381.56 |
1.000 |
1.000 |
002682 |
金鹰元和保本C |
340,002,269.58 |
1.000 |
1.000 |
金鹰基金管理有限公司
2016年6月20日