根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年5月27日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
52，880，695.98 |
1.119 |
1.265 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
10，924，139.52 |
0.993 |
0.993 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
993，721，059.58 |
1.005 |
1.230 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
138，732，985.04 |
1.0409 |
1.3081 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
399，412，823.74 |
0.9985 |
0.9985 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
680，276，248.58 |
1.002 |
1.002 |
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002681 |
金鹰元和保本A |
1，279，554，322.64 |
1.000 |
1.000 |
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002682 |
金鹰元和保本C |
340，061，918.65 |
1.000 |
1.000 |
金鹰基金管理有限公司
2016年5月30日