根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年5月20日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
52，703，568.02 |
1.114 |
1.259 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
10，871，610.15 |
0.988 |
0.988 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
994，230，317.18 |
1.005 |
1.230 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
139，056，183.61 |
1.0428 |
1.3105 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
400，157，309.79 |
1.0004 |
1.0004 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
680，042，331.49 |
1.001 |
1.001 |
金鹰基金管理有限公司
2016年5月23日