根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2016年5月13日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
53，139，759.56 |
1.115 |
1.260 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
10，876，582.37 |
0.989 |
0.989 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
995，267，810.42 |
1.005 |
1.230 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
139，274，782.21 |
1.0429 |
1.3106 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
400，200，868.11 |
1.0005 |
1.0005 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
679，883，138.13 |
1.001 |
1.001 |
金鹰基金管理有限公司
2016年5月16日