根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告本基金管理人下列基金的资产净值、份额净值及份额累计净值。下列数据统计截至2016年5月6日，并经托管行确认：
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基金代码 |
基金简称 |
资产净值 （元） |
份额净值 （元） |
累计份额净值 （元） |
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210006 |
金鹰保本混合A |
53，340，495.35 |
1.117 |
1.262 |
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002425 |
金鹰保本混合C |
10，897，556.51 |
0.991 |
0.991 |
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210014 |
金鹰元丰保本混合 |
998，692，768.28 |
1.005 |
1.230 |
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000110 |
金鹰元安保本混合A |
138，904，139.82 |
1.0421 |
1.3096 |
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002513 |
金鹰元安保本混合C |
399，907，966.39 |
0.9998 |
0.9998 |
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002490 |
金鹰元祺保本混合 |
679，699，650.57 |
1.001 |
1.001 |
金鹰基金管理有限公司
2016年5月9日