1公告基本信息
基金名称 |
金鹰元祺保本混合型证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰元祺保本混合 |
基金主代码 |
002490 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2016年4月6日 |
基金管理人名称 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰元祺保本混合型证券投资基金招募说明书》 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证券监督管理委员会证监许可【2016】294号 | |
基金募集期间 |
2016年3月15日至2016年3月31日止 | |
验资机构名称 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2016年4月5日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) |
2969 | |
募集期间净认购金额(单位:元) |
678,973,061.51 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) |
170,084.00 | |
募集份额(单位:份) |
有效认购份额 |
678,973,061.51 |
利息结转的份额 |
170,084.00 | |
合计 |
679,143,145.51 | |
其中:募集期间基金管理人的运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额(单位:份) |
0 |
占基金总份额比例(%) |
0 | |
其他需要说明的事项 |
无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额(单位:份) |
200,040.50 |
占基金总份额比例(%) |
0.03 | |
其他需要说明的事项 |
无 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2016年4月6日 |
注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)根据相关法律法规和《金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2016年4月6日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。
3其他需要提示的事项
(1)本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外),期间不开放申购及赎回;本基金的开放期为保本周期到期日及之后最长7个工作日的时间(最长共计8个工作日),其中开放期首个工作日开放赎回业务,其余开放日开放申购业务。
(2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
金鹰基金管理有限公司
2016年4月7日