金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

时间:2016年01月12日

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本基金管理人自2016111日起对旗下基金持有的停牌股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值:

停牌股票:梅泰诺(代码:300038),持有基金:金鹰主题优势混合型证券投资基金(代码:210005)。

停牌股票:迪森股份(代码:300335),持有基金:金鹰核心资源混合型证券投资基金(代码:210009)、金鹰科技创新股票型证券投资基金(代码:001167)。

本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

 

特此公告。

 

金鹰基金管理有限公司

2016112