根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本基金管理人自2016年1月11日起对旗下基金持有的停牌股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值:
停牌股票:梅泰诺(代码:300038),持有基金:金鹰主题优势混合型证券投资基金(代码:210005)。
停牌股票:迪森股份(代码:300335),持有基金:金鹰核心资源混合型证券投资基金(代码:210009)、金鹰科技创新股票型证券投资基金(代码:001167)。
本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2016年1月12日