基金

代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

000110

金鹰元安保本混合型证券投资基金

1.0448

1.3130

204,602,213.52

001167

金鹰科技创新股票型证券投资基金

0.842

0.842

1,222,238,046.38

001298

金鹰民族新兴

灵活配置混合型证券投资基金

1.023

1.023

403,463,804.31

001366

金鹰产业整合

灵活配置混合型证券投资基金

1.010

1.010

697,082,976.92

001951

金鹰改革红利

灵活配置混合型证券投资基金

1.002

1.002

597,065,765.40

162107

金鹰中证500指数

分级证券投资基金

1.2982

1.9693

15,062,606.52

150088

金鹰中证500指数分级

证券投资基金之A类份额

1.0182

1.2327

2,673,402.03

150089

金鹰中证500指数分级

证券投资基金之B类份额

1.5782

2.4986

4,144,126.44

162102

金鹰中小盘精选证券投资基金

1.5338

3.1371

901,648,732.75

162105

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

1.0672

1.4329

62,795,015.56

162108

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)

1.079

1.141

521,528,166.89

210001

金鹰成份股优选证券投资基金

0.9392

2.8054

518,809,433.56

210002

金鹰红利价值

灵活配置混合型证券投资基金

1.1901

2.3881

91,980,042.31

210003

金鹰行业优势混合型证券投资基金

1.6430

1.6730

256,000,474.68

210004

金鹰稳健成长混合型证券投资基金

1.404

2.134

250,463,401.81

210005

金鹰主题优势混合型证券投资基金

1.441

1.441

453,025,385.07

210006

金鹰保本混合型证券投资基金

1.149

1.298

58,482,120.10

210007

金鹰技术领先

灵活配置混合型证券投资基金

1.129

1.641

67,463,545.07

210008

金鹰策略配置混合型证券投资基金

1.3773

1.9773

333,422,350.42

210009

金鹰核心资源混合型证券投资基金

1.809

1.909

176,328,238.92

210010

金鹰灵活配置混合型证券投资基金之A类份额

1.0429

1.2533

9,417,134.25

210011

金鹰灵活配置混合型证券投资基金之C类份额

1.0032

1.2039

1,093,000,413.67

210014

金鹰元丰保本混合型证券投资基金

1.191

1.242

315,837,835.86

基金

代码

基金名称

每万份

基金净收益（元）

七日年化

收益率（%）

基金资产净值（元）

210012

金鹰货币市场证券投资基金之A类份额

1.2418

4.427

96,887,144.83

210013

金鹰货币市场证券投资基金之B类份额

1.3077

4.682

2,751,026,953.89