金鹰元和保本混合型证券投资基金分红公告

时间:2018年05月09日

1 公告基本信息

基金名称

金鹰元和保本混合型证券投资基金

基金简称

金鹰元和保本

基金主代码

002681

基金合同生效日

2016525

基金管理人名称

金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日

201857

下属基金份额的基金简称

金鹰元和保本A

金鹰元和保本C

下属基金份额的交易代码

002681

002682

截止基准日下属基金份额的相关指标

基准日下属基金份额份额净值(单位:元)

1.038

1.025

基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)

19,133,571.63

3,250,000.10

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

1,913,357.16

325,000.01

本次下属基金份额分红方案

(单位:元/10份基金份额)

0.25

0.15

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年第一次分红。

注:本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.25元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.15元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2018510

除息日

2018510日(场外)

现金红利发放日

2018514

分红对象

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

根据本基金基金合同的规定,本基金在保本周期内仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话:400-6135-888

本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn

5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

 

                                                                                                     金鹰基金管理有限公司                                                                                                      201859